包头铝业股份有限公司2005年度报告摘要

　1重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、{TodayHot}准确性和完整性承担个  
别及连带责任。

　　1.2、董事贺志辉，因公出差，已书面委托董事刘志荣代为出席并行使表决权。

　　1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人芦林，主管会计工作负责人刘志荣，会计机构负责人（会计主管人员）郝全河声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　股票简称包头铝业

　　股票代码600472

　　上市交易所上海证券交易所

　　注册地址:包头市东河区毛其来

　　注册地址和办公地址

　　办公地址:包头市东河区毛其来

　　

邮政编码014046

　　电子信箱ZQB@BaoTou-al.com

　　2.2联系人和联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名李满仓金占平

　　联系地址包头市东河区毛其来包头市东河区毛其来

　　电话******

　　传真******

　　电子信箱limc@baotou-al.comjinzp@baotou-al.com

　　3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增

　　2005年2004年2003年

　　减(%)

　　主营业务收入3，696，601，669.773，529，003，250.464.752，425，{HotTag}882，089.81

　　利润总额150，717，726.22100，866，771.9749.42144，756，523.89

　　净利润132，141，598.3789，581，356.6647.51127，980，222.17

　　扣除非经常性损益的净利润118，949，934.3989，417，995.7333.03151，268，359.78

　　经营活动产生的现金流量净额241，006，835.32148，256，881.5062.56156，720，016.54

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　总资产3，697，987，975.803，152，436，752.8917.312，843，394，863.12

　　股东权益（不含少数股东权益）1，343，047，430.96794，934，943.2468.95748，999，884.18

　　3.2主要财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增

　　2005年2004年2003年

　　减(%)

　　每股收益0.30660.3078-0.390.4398

　　较新每股收益0.3066

　　减少1.43个百

　　净资产收益率（%）9.8411.2717.09

　　分点

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资减少2.39个百

　　8.8611.2520.20

　　产收益率（%）分点

　　每股经营活动产生的现金流量净额0.55920.50959.740.5386

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　每股净资产3.11612.731714.072.5739

　　调整后的每股净资产3.11442.716114.662.5607

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目金额

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

　　-1，292，672.06

　　的其他各项营业外收入、支出

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回14，851，691.14

　　所得税影响数-367，355.1

　　合计13，191，663.98

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

　　公积

　　比例比例

　　数量发行新股送股金转其他小计数量

　　(%)(%)

　　股

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份291，000，000100291，000，00067.52

　　其中：

　　国家持有股份287，747，00098.88287，747，00066.76

　　境内法人持有股份3，253，0001.123，253，0000.76

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计291，000，000100291，000，00067.52

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股140，000，000140，000，000140，000，00032.48

　　2、境内上市的外资

　　股

　　3、境外上市的外资

　　股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计140，000，000140，000，000140，000，00032.48

　　三、股份总数291，000，000100140，000，000140，000，000431，000，000100

　　4.2股东数量和持股情况

　　单位:股

　　报告期末股东总数42，861

　　前十名股东持股情况

　　质押或冻结的

　　股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量

　　股份数量

　　包头铝业（集团）有限责任公

　　国有股东64.35277，337，400277，337，400无

　　司

　　交通银行－融通行业景气证券

　　其他1.175，042，3660未知

　　投资基金

　　景博证券投资基金其他1.144，898，4350未知

　　内蒙古电力（集团）有限责任

　　国有股东0.913，903，6003，903，600无

　　公司

　　贵阳铝镁设计研究院国有股东0.763，253，0003，253，000无

　　中国工商银行－银河银泰理财

　　其他0.552，350，2510未知

　　分红证券投资基金

　　深圳市北方投资有限公司国有股东0.451，951，8001，951，800无

　　北京轻工供销有限公司其他0.451，951，8001，951，800无

　　宋益才其他0.391，661，1950未知

　　内蒙古远源科贸有限公司其他0.301，301，2001，301，200无

　　中国有色金属工业华北供销公

　　国有股东0.301，301，2001，301，200无

　　司

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称持有流通股数量股份种类

　　交通银行－融通行业景气证券投资基金5，042，366人民币普通股

　　景博证券投资基金4，898，435人民币普通股

　　中国工商银行－银河银泰理财分红证券

　　2，350，251人民币普通股

　　投资基金

　　宋益才1，661，195人民币普通股

　　杨小楼669，900人民币普通股

　　四川省光华教育发展基金会514，964人民币普通股

　　张义安470，000人民币普通股

　　邵晓阳400，000人民币普通股

　　深圳市展业实业有限公司390，800人民币普通股

　　刘源389，000人民币普通股

　　上述股

　　前十名股东中包头铝业（集团）有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、贵阳铝镁设计研

　　东关联

　　究院、北京轻工供销有限公司、深圳市北方投资有限公司、内蒙古远源科贸有限公司、中国有色金属工业

　　关系或

　　华北供销公司为公司的发起人股东，包头铝业（集团）有限责任公司持有深圳市北方投资有限公司6.52%

　　一致行

　　的股权，包头铝业（集团）有限责任公司董事长同时是深圳市北方投资有限公司的董事，双方构成关联关

　　动关系

　　系。发起人股东之间不存在一致行动情况。公司无法获知其他股东间是否存在关联关系或一致行动情况。

　　的说明

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　公司名称：包头铝业(集团)有限责任公司

　　法人代表：芦林

　　注册资本：42，000万元人民币

　　成立日期：始建于1958年，1998年7月改制为国有独资有限责任公司

　　主要经营业务或管理活动：该公司主要经营内蒙古自治区人民政府授权经营净资产、对外投资控（参）股经营，水、汽、风、热的生产经营等。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股币种:人民币

　　是否

　　在股

　　报告期内从

　　东单

　　公司领取的

　　年初年末位或

　　姓名职务性别年龄任期起止日期变动原因报酬总额

　　持股数持股数其他

　　(万元)

　　关联

　　税后

　　单位

　　领取

　　芦林董事长男562004-06-28～2007-06-270037.5否

　　高刘副董事长男532004-06-28～2007-06-2700是

　　董事兼总

　　刘志荣男442004-06-28～2007-06-270036.8否

　　经理

　　董事兼董

　　李满仓男562004-06-28～2007-06-270028.9否

　　事会秘书

　　田树平董事男442004-06-28～2007-06-2700是

　　贺志辉董事男432004-06-28～2007-06-2700是

　　康义独立董事男652004-06-28～2007-06-27004.00否

　　郭晓川独立董事男392004-06-28～2007-06-27004.00否

　　魏?妍独立董事女492004-06-28～2007-06-27004.00否

　　监事会主

　　孔祥忠男552004-06-28～2007-06-2700是

　　席

　　监事会副

　　张智男392004-06-28～2007-06-2700是

　　主席

　　张国利监事男572004-06-28～2007-06-2700是

　　刘云监事男542004-06-28～2007-06-2700是

　　蔡旭监事男472004-06-28～2007-06-2700是

　　贾信民监事男482004-06-28～2007-06-2700是

　　冀树军职工监事男372004-06-28～2007-06-27006.6否

　　董建雄职工监事男382004-06-28～2007-06-27006.6否

　　冯建中职工监事男492004-06-28～2007-06-27006.6否

　　王云利副总经理男502004-06-28～2007-06-270028.9否

　　石长存副总经理男432004-06-28～2007-06-270028.9否

　　合计/////192.8/

　　6董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　一、报告期内经营情况的回顾

　　（一）、报告期内总体经营情况

　　2005年，是公司成立以来遇到困难较多、取得成绩较大的一年。报告期内公司围绕年初制订的生产经营、改革发展、降本增效三大目标，紧紧抓住“管理考核”和“降本增效”两条主线，锐意进取、顽强拼搏，克服了主要原材料价格急剧高攀、电力价格上涨、产品市场价格激烈振荡、国家宏观调控力度继续加大等种种不利因素，生产经营取得公司成立以来较好成绩。

　　1、产量增加，利润增长报告期生产铝系列产品24.21万吨，比上年增长8.68%，其中生产加工产品19万吨，占铝系列产品总量的78.54%，比上年增长38.89%。生产碳素制品11.53万吨，比上年增长103.72%。

　　报告期实现主营业务收入36.97亿元，比上年增长4.75%，主营业务利润4.52亿元，比上年增长32.03%，净利润1.32亿元，比上年增长47.51%。

　　2、工艺指标优化，节能降耗显著报告期公司综合电流效率完成93.17%，原铝交流电吨铝单耗完成13967千瓦时，氟化盐吨铝单耗完成25.25千克，槽电压完成4.236伏，效应系数完成0.27，这些指标都达到公司历史较好水平，降低生产成本的同时，又促进了产品质量的提高。

　　3、产品结构调整迈上新台阶公司加大了原铝资源的调配力度，根据原铝成分不同，合理调配生产，满足不同合金品质要求。合金产品在铝系列产品中所占的比重达到78.54%，比上年提高15.75个百分点。

　　（二）报告期内采购、销售情况

　　报告期内前5名供应商合计的采购金额为152479万元，占年度采购总额的100%；

　　报告期内前5名销售客户合计的销售金额为103738万元，占年度销售总额的29.46%。

　　（三）报告期资产构成情况

　　1、资产构成情况

　　项目本期数占总资产比重%上年同期数占总资产比重%增减（＋－）

　　应收帐款1.271.020.25

　　其他应收款0.140.17-0.03

　　存货21.4221.240.18

　　固定资产65.3756.838.54

　　在建工程1.716.94-5.23

　　短期借款19.0022.11-3.11

　　长期借款21.8222.58-0.76

　　2、费用构成情况单位:元

　　项目本期数上年同期数增减（＋－）比例（%）

　　营业费用64145258.7360720814.513424444.225.64

　　管理费用154137057.37107721404.6046415652.7743.09

　　财务费用82624658.2575329321.677295336.589.68

　　所得税17910927.7810978727.726932200.0663.14

　　管理费用比上年增加主要是因报告期增加了工资支出、住房公积金、养老金等。

　　所得税增加是因报告期利润总额增加所致。

　　(四)、报告期现金流量情况分析

　　现金流量表项目本年数上年数增减额增减百分比%

　　经营活动产生的

　　现金流量净额241，006，835.32148，256，881.5092，749，953.8262.56

　　投资活动产生的

　　现金流量净额-530，364，525.50-271，781，687.73-258，582，837.77-95.14

　　筹资活动产生的

　　现金流量净额132，607，553.21109，006，173.9823，601，379.2321.65

　　经营活动产生的现金流量净额较去年增加62.56%，主要是销售产品时收到的银行存款和三个月以下的银行承兑汇票增加。

　　投资活动产生的现金流量净额较去年减少95.14%，主要是工程性应付帐款减少。

　　（五）、报告期内公司主要控股子公司的相关情况：

　　注册资本资产总额净利润

　　公司名称主要经营范围

　　（万元）（万元）（万元）

　　佛山市南海区包铝经销售铝锭、铝合金、铜、镁锭、建筑材料、化

　　18056846

　　贸有限公司工产品、机电产品、五金交电

　　无锡新包铝业有限公金属材料、炭素制品、耐火及保温材料、化工

　　2003702120

　　司产品及原料、机械电子设备及配件五金的销售

　　公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

　　二、对公司未来发展的展望

　　2006年公司工作的指导思想是以构建和谐包铝为目标，以进一步提升管理水平为重点，继续加大企业创新和改革力度，强化内部管理，推进科技进步，加快企业发展步伐，为全面落实公司“十一五”发展规划奠定基础。

　　公司的生产经营目标是：完成铝系列产品产量25.5万吨；碳素制品产量16.58万吨。

　　为了确保完成上述目标，我们必须做好以下几个方面的工作：

　　1、强化生产管理，实现指标优化

　　（1）稳定工艺技术条件，优化提高生产技术指标。（2）强化质量管理，提升产品品质。（3）着力加强安全和设备管理，保证生产经营秩序。（4）做好技改与生产衔接，尽快实现达产达标。

　　2、突出重点，继续强化内部管理

　　（1）推行精细化、标准量化管理，提升管理水平。（2）深化成本管理，积极创建节约型企业。（3）理顺物流体系，实现物流便捷**。（4）加强人力资源管理，逐步完善现代人力资源体系。（5）改进营销模式，巩固市场地位。（6）推进信息化建设，强化管理手段。

　　3、加大自主创新力度，推进企业进步

　　4、立足自主，加强协调，积极落实公司“十一五”发展规划。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　主营业务主营业务

　　主营业务主营业务利

　　分行业或分收入比上成本比上

　　主营业务收入主营业务成本利润率润率比上年

　　产品年增减年增减

　　(%)增减（%）

　　（％）（％）

　　行业

　　增加2.56

　　铝冶炼3，591，108，778.303，127，215，537.4712.533.950.80

　　个百分点

　　产品

　　增加1.38

　　普铝797，377，636.68733，595，151.237.62-34.03-35.17

　　个百分点

　　增加0.81

　　电工圆铝杆488，973，082.88430，174，251.2211.6426.7027.68

　　个百分点

　　增加4.24

　　A356合金1，689，627，748.311，430，751，049.0714.9414.588.74

　　个百分点

　　增加2.27

　　铝合金棒材418，470，518.57373，751，828.1410.30144.66138.23

　　6.3主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　主营业务收入比上年增减

　　地区主营业务收入

　　(%)

　　一、国内3，100，414，697.2726.12

　　二、国外596，186，972.50-44.32

　　合计3，696，601，669.774.75

　　6.4募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　本年度已使用募集资金总

　　467，971，438.37

　　募集资金总额467，971，438.37额

　　已累计使用募集资金总额467，971，438.37

　　是否变产生收是否符合计是否符合预

　　承诺项目拟投入金额实际投入金额

　　更项目益情况划进度计收益

　　建设年产5.2万吨稀土铝和

　　合金铝及6万吨预焙阳极块486，800，000.00否467，971，438.37是是

　　项目

　　利用天然气替代其它能源项

　　49，370，000.00否0.00

　　目

　　企业资源计划（ERP）系统项

　　30，000，000.00否0.00

　　目

　　建立国内营销网络项目25，200，000.00否0.00

　　合计591，370，000.00/467，971，438.37//

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　项目名称项目金额项目进度

　　炭素技改250，000，000按计划进行

　　三期电解槽改造678，000，000按计划进行

　　合计/

　　6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（北京京都审字［2006］0076号），确认公司2005年实现利润总额148，852，855.68元，净利润132，065，727.60元，加期初未分配利润余额163，564，606.28元，可供分配的利润为295，630，333.88元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2005年按10％和5％分别提取法定盈余公积金13，206，572.76元和法定公益金6，603，286.38元后，本年度可供股东分配的利润为275，802，474.74元。

　　2005年度拟按15％提取任意盈余公积金19，809，859.14元，本年已分配2004年度现金股利58，200，000元，年末未分配利润为197，810，615.60元。拟按年末股本总额每股分配0.15元（含税）现金股利，共分配现金股利64，650，000元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　自购买日起至

　　是否为关联交所涉及的资产所涉及的债权

　　交易对方及被本年末为上市

　　购买日收购价格易（如是，说产权是否已全债务是否已全

　　收购资产公司贡献的净

　　明定价原则）部过户部转移

　　利润

　　包头铝业(集

　　是，以中通诚

　　团)有限责任公

　　资产评估有限

　　司，动力分

　　公司出具的评

　　公司为公司生2005-10-184，179.13是是

　　估报告确定的

　　产提供水、

　　评估价值为收

　　汽、风服务的

　　购价

　　资产

　　7.2出售资产

　　□适用√不适用

　　本次资产收购涉及的水、汽、风服务为公司主业生产链中密切相关环节，通过本次资产收购将使公司生产体系更加完整，便于统一管理，同时可以减少与控股股东的关联交易。

　　7.3重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　向关联方销售产品和提供劳向关联方采购产品和接受劳

　　务务

　　关联方占同类交易占同类交易

　　交易金额金额的比例交易金额金额的比例

　　(%)(%)

　　包铝集团金石硅业有限责任公司232，788.18

　　包头铝厂综合企业公司2，018，079.59

　　包头铝业(集团)有限责任公司4，066，788.13

　　包头一阳轮毂有限公司9，648，091.00

　　深圳市北方投资有限公司164，661，345.71

　　包头铝业（集团）有限责任公司90，144，001.46

　　包铝集团金石硅业有限责任公司41，403，482.40

　　包头铝厂综合企业公司36，252，330.88

　　包头铝业富镁工贸有限公司597，617.07

　　包头铝业集团建安工程有限责任公司33，189，059.52

　　包头市铝城碳素制品厂20，104，806.29

　　深圳市北方投资有限公司15，535，370.71

　　包头生态工业（铝业）园区开发有限

　　4，830，000.00

　　公司

　　包头铝业集团瑞丰物业管理有限公司7，683，428.00

　　包头铝业（集团）亨通有限责任公司15，025，569.45

　　贵阳铝镁设计研究院14，510，000.00

　　包头市科友建筑设计咨询有限责任公

　　238，720.00

　　司

　　合计180，627，092.61279，514，385.78

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，084，867.72元。

　　7.4.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　2005年4月26日，公司的控股股东包头铝业（集团）有限责任公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）第5.1.5项的规定和要求，向上海证券交易所作出声明与承诺:公司持有的包头铝业的股份自首次公开发行股票上市之日起12个月内，不向其他第三方转让持有的包头铝业的股份，亦不要求或接受包头铝业回购公司持有的包头铝业的股份。

　　自承诺出具日至本报告期末，包头铝业（集团）有限责任公司就其持有的包头铝业的股份没有向第三方转让，亦没有要求或接受包头铝业回购其持有的包头铝业的股份的情况。

　　报告期内公司非流通股东就股权分置改革事项进行磋商，至2005年年度报告出具日，公司已完成股权分置改革，于3月10日以G包铝复盘。

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　9财务报告

　　9.1审计意见

　　公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师陈广清、宋晓伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:包头铝业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　资产：

　　流动资产：

　　货币资金217，379，331.33378，544，241.52208，414，036.57368，415，784.03

　　短期投资

　　应收票据157，825，608.91118，121，783.61156，404，430.41114，811，783.61

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款46，977，020.1932，458，828.6145，986，767.1831，673，638.38

　　其他应收款5，105，250.045，471，629.231，590，016.81741，279.54

　　预付账款60，652，861.23150，254，572.6955，910，651.77144，461，641.39

　　应收补贴款

　　存货792，122，387.11669，645，574.12787，227，940.80667，015，788.29

　　待摊费用56，483.25

　　一年内到期的长期债权投资

　　递延套保损益245，326.67245，326.67

　　其他流动资产

　　流动资产合计1，280，062，458.811，354，798，439.701，255，533，843.541，327，365，241.91

　　长期投资：

　　长期股权投资445，173.802，190，901.576，571，663.5210，943，174.67

　　长期债权投资

　　长期投资合计445，173.802，190，901.576，571，663.5210，943，174.67

　　其中：合并价差(贷差以“-

　　”号表示，合并报表填列)

　　其中：股权投资差额(贷差以

　　“-”号表示，合并报表填

　　列)

　　固定资产：

　　固定资产原价3，087，451，437.342，178，933，730.703，085，905，005.622，177，222，631.10

　　减：累计折旧754，944，626.66876，904，184.38754，468，986.68876，473，711.78

　　固定资产净值2，332，506，810.681，302，029，546.322，331，436，018.941，300，748，919.32

　　减：固定资产减值准备14，851，691.1414，851，691.14

　　固定资产净额2，332，506，810.681，287，177，855.182，331，436，018.941，285，897，228.18

　　工程物资21，633，676.85285，548，159.8121，633，676.85285，548，159.81

　　在建工程63，339，855.66218，930，196.6363，326，524.46218，862，354.76

　　固定资产清理

　　固定资产合计2，417，480，343.191，791，656，211.622，416，396，220.251，790，307，742.75

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用3，791，200.003，791，200.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计3，791，200.003，791，200.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计3，697，987，975.803，152，436，752.893，678，501，727.313，132，407，359.33

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款702，443，229.14697，086，911.21702，443，229.14697，086，911.21

　　应付票据150，000，000.00235，800，000.00150，000，000.00230，000，000.00

　　应付账款395，480，545.22295，203，302.04389，089，135.63287，828，346.79

　　预收账款35，458，737.7830，972，946.8525，660，954.7830，104，927.18

　　应付工资16，530，063.5058，044.0016，530，063.50

　　应付福利费4，272，302.151，608，067.294，079，997.861，385，138.74

　　应付股利

　　应付利息652，115.331，152，779.66652，115.331，152，779.66

　　应交税金38，097，746.5816，488，895.1637，549，598.4315，448，173.59

　　其他应交款1，996，450.89973，606.452，362，234.81938，975.41

　　其他应付款51，607，197.0014，595，128.6050，395，284.7111，714，749.01

　　预提费用4，279.41

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债146，332，546.29340，000，000.00146，332，546.29340，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计1，542，870，933.881，633，943，960.671，525，095，160.481，615，660，001.59

　　长期负债：

　　长期借款806，880，006.64711，942，963.52806，880，006.64711，942，963.52

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款3，555，000.009，869，450.983，555，000.009，869，450.98

　　其他长期负债

　　长期负债合计810，435，006.64721，812，414.50810，435，006.64721，812，414.50

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计2，353，305，940.522，355，756，375.172，335，530，167.122，337，472，416.09

　　少数股东权益(合并报表填

　　1，634，604.321，745，434.48

　　列)

　　所有者权益（或股东权

　　益）：

　　实收资本（或股本）431，000，000.00291，000，000.00431，000，000.00291，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额

　　资本公积580，761，671.19246，590，781.84580，761，671.19246，590，781.84

　　盈余公积133，561，395.7994，285，105.36133，399，273.4093，779，555.12

　　其中：法定公益金23，162，035.2516，673，224.8223，107，994.4516，504，708.07

　　未分配利润197，724，363.98163，059，056.04197，810，615.60163，564，606.28

　　拟分配现金股利64，650，000.0058，200，000.0064，650，000.0058，200，000.00

　　外币报表折算差额(合并报表

　　填列)

　　减：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，343，047，430.96794，934，943.241，342，971，560.19794，934，943.24

　　合计

　　负债和所有者权益（或股东

　　3，697，987，975.803，152，436，752.893，678，501，727.313，132，407，359.33

　　权益）总计

　　公司法定代表人:芦林主管会计工作负责人:刘志荣会计机构负责人:郝全河

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:包头铝业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入3，696，601，669.773，529，003，250.463，519，710，183.923，396，333，215.30

　　减：主营业务成本3，230，752，263.853，177，047，268.843，065，447，484.023，056，111，748.39

　　主营业务税金及附加14，172，544.099，843，494.0713，960，478.189，650，516.93

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）451，676，861.83342，112，487.55440，302，221.72330，570，949.98

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3，513，487.642，755，176.203，327，758.572，460，715.86

　　减:营业费用65，145，258.7360，720，814.5158，947，583.9555，087，706.30

　　管理费用154，137，057.37107，721，404.60152，068，987.26103，059，102.23

　　财务费用82，624，658.2575，329，321.6782，665，023.7175，380，314.47

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）153，283，375.12101，096，122.97149，948，385.3799，504，542.84

　　加:期货收益3，650.00

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）-1，668，976.84-749，098.43-206，986.01-86，771.23

　　补贴收入396，000.00132，694.00

　　营业外收入4，077，679.372，448，619.764，077，679.372，436，138.00

　　减：营业外支出5，370，351.432，065，216.334，966，223.052，005，167.53

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）150，717，726.22100，866，771.97148，852，855.6899，848，742.08

　　减：所得税17，910，927.7810，978，727.7216，787，128.0810，267，385.42

　　减：少数股东损益665，200.07306，687.59

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）132，141，598.3789，581，356.66132，065，727.6089，581，356.66

　　加：年初未分配利润163，059，056.04144，002，106.38163，564，606.28144，507，656.62

　　其他转入

　　六、可供分配的利润295，200，654.41233，583，463.04295，630，333.88234，089，013.28

　　减：提取法定盈余公积12，977，620.868，958，135.6713，206，572.768，958，135.67

　　提取法定公益金6，488，810.434，479，067.836，603，286.384，479，067.83

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润275，734，223.12220，146，259.54275，820，474.74220，651，809.78

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积19，809，859.1413，437，203.5019，809，859.1413，437，203.50

　　应付普通股股利58，200，000.0043，650，000.0058，200，000.0043，650，000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填

　　197，724，363.98163，059，056.04197，810，615.60163，564，606.28

　　列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益76，750.9376，750.93

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人:芦林主管会计工作负责人:刘志荣会计机构负责人:郝全河

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:包头铝业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　本期数

　　项目

　　合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金3，070，300，221.072，901，800，680.91

　　收到的税费返还1，467，000.001，071，000.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金5，801，450.225，943，573.02

　　经营活动现金流入小计3，077，568，671.292，908，815，253.93

　　购买商品、接受劳务支付的现金2，458，697，475.172，318，696，582.08

　　支付给职工以及为职工支付的现金134，456，537.10134，247，841.16

　　支付的各项税费134，794，072.77129，785，718.34

　　支付的其他与经营活动有关的现金108，613，750.9388，651，600.68

　　经营活动现金流出小计2，836，561，835.972，671，381，742.26

　　经营活动现金流量净额241，006，835.32237，433，511.67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金1，800，000.001，800，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金2，340，767.622，298，878.34

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金7，980，165.707，980，165.70

　　收到的其他与投资活动有关的现金365，647.78365，647.78

　　投资活动现金流入小计12，486，581.1012，444，691.82

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金542，672，241.34542，268，273.44

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金178，865.26178，865.26

　　投资活动现金流出小计542，851，106.60542，447，138.70

　　投资活动产生的现金流量净额-530，364，525.50-530，002，446.88

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金473，966，438.37473，966，438.37

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金1，139，693，291.991，139，693，291.99

　　收到的其他与筹资活动有关的现金934，780.57827，145.80

　　筹资活动现金流入小计1，614，594，510.931，614，486，876.16

　　偿还债务所支付的现金1，341，662，448.621，341，662，448.62

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135，602，830.58135，602，830.58

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金4，721，678.524，654，409.21

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计1，481，986，957.721，481，919，688.41

　　筹资活动产生的现金流量净额132，607，553.21132，567，187.75

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-156，750，136.97-160，001，747.46

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润132，141，598.37132，065，727.60

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)665，200.07

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备926，693.07967，778.68

　　固定资产折旧159，776，082.71159，676，156.38

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销531，200.00531，200.00

　　待摊费用减少（减：增加）

　　预提费用增加（减：减少）

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-499，389.18-499，389.18

　　固定资产报废损失

　　财务费用74，394，801.8174，435，167.27

　　投资损失（减：收益）1，668，976.84206，986.01

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-122，476，812.99-120，212，152.51

　　经营性应收项目的减少(减：增加)13，783，270.1631，796，476.75

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-19，904，785.54-41，534，439.33

　　其他(预计负债的增加)

　　经营活动产生的现金流量净额241，006，835.32237，433，511.67

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额217，379，331.33208，414，036.57

　　减：现金的期初余额374，129，468.30368，415，784.03

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-156，750，136.97-160，001，747.46

　　公司法定代表人:芦林主管会计工作负责人:刘志荣会计机构负责人:郝全河

　　9.3如果与较近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与较近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5如果与较近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与较近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：芦林

　　包头铝业股份有限公司

　　2006年3月26日